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开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金?
1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
2、每日净值的特点:
每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
其为基金一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
开放式基金的单位基金净值为1元,买卖基金的价格是多少?
买卖普通的开放式基金,按照当日收盘后的单位净值,比如就是1元; 买卖LOF基金,盘中的价格按照市场价格,这个价格围绕净值上下波动;盘后的价格按照基金净值。
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